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2020年最后四个交易日,收关之战!
发表于:2021-01-04 22:19 分享至:

大盘格局:震荡

市场运行:能源、新能车、妖股

出手胜率:中

免责声明:本文及本公众号为个人交易思路的记录和分享,不做任何荐股,不构成任何投资建议!

闲聊

周五盘面,赚钱效应依旧不错,周四还在担心涨跌家数指标辣么准下去会不会失效,结果周五齐刷刷上涨又一次应验了。

指标准的原因当然不是指标本身,而是指标背后所代表的情绪,情绪的体现是盘口,带动周五情绪逆转盘口主要有两个:

一是周四核按钮的白酒周五开盘出现反核票,如金种子酒、还有东风汽车,反核票出现了,恐慌情绪缓和了;二是高位的豫能控股、郑州煤电并没凉,很多人不敢抬头看,然然而开盘都是高开快速涨停,资金抢筹很饥渴。

如何从资金心理来理解这件事?

现在的反复轮动,“参与”资金应该有三类:极致多头、极致空头,中间骑墙派。极致多头天天找机会买,抱团票就是他们的作品,极致空头多数都休息了,准备来年再战。

中间骑墙派每天盯着赚钱效应,既不是坚定多头也不是坚定空头,前脚满仓、后脚空仓,左手冲天炮、右手核按钮,这都是标配,很多情绪类的剧烈波动都是中间骑墙派引发的。

目前看极致多头是大多数,受此影响中间骑墙派也偏多一些,出手次数很多,但有些极致多头正在往空头转移,比如随着抱团的白酒分歧,很多资金不那么见顶看多了,而且随着极致多头的转移,中间骑墙派也在动摇。

后面主要还是看赚钱效应,尤其是抱团票的赚钱效应,只要不出现类似白酒的强分歧动摇人心,抱团游戏还能玩下去,但如果出现,这种平衡就将会被打破,以后想再这么规律的涨一天跌一天就难了。

另外,关于机构抱团的事,中信证券发了篇研报,大意是警惕机构抱团瓦解。

中信证券发布研报称,年末“规模战”和“收益战”压力下,机构继续抱团消费和新能源板块...变相刺激场内活跃资金借助主题和赛道逻辑炒作概念...催生出一些不匹配基本面特征的纯市场炒作行情。

预计到明年年初,排名战结束后机构将迎来集中调仓时点,“机构抱团”逻辑下驱动的投机资金也大概率会从相关品种中撤出,届时局部投机性抱团将大概率瓦解。

抱团肯定会结束的,但难在不知道何时,现在有券商敢站出来,至少代表一类资金已经再考虑撤退,后面盘面如何演绎就行了,春江水暖鸭先知,盯着抱团票的赚钱效应。

题材分析

能源板块:

上周五热度从新能源扩散到整个煤炭、电力、天然气等,构成了泛能源炒作圈层。

周末,寒潮来袭的消息刷屏,下周各地降温8-14度!

首板几十只,人气连板股就有不少:

碳交易分支的5板远达环保,

煤炭分支的河南2板大有能源,

天然气分支的2板长春燃气、大通燃气、新天绿能

光伏分支的3板天沃科技、太阳能、亿晶光电

浩浩荡荡的能源主题炒作已堪称高潮。

至于短线能炒多久,还是看总龙头豫能控股、郑州煤电的表现。

光伏风电则更多是中长线趋势。

新能车:

周五上午的舞台属于能源,下午还给了新能车。

西部资源2板,博迁新材反包,

但更惹人注意的是高镍与锂钴资源的趋势加速!

二钴爷华友涨停、寒锐接近20cm,

大锂爷赣锋涨停,

大镍爷盛屯顶着天线宝宝终于涨停。。。

这波新能车的炒作规模,远远超过2015-2016的跨年行情,空间难以想象。

个人认为还是上游吃香,且高镍化的技术趋势不可避免(虽然终极形态或许是固态电池,但没个4-8年很难技术突破)

军工:

持续性马马虎虎,当前支线,可保持关注。

天沃科技3板,国机精工2板,中天火箭2板,首板出现断层,新股天勤装备高开低走埋人。

疫情概念:

周末又发酵了,日本单日近4000人确诊,被迫封国,韩国也单日破千了。国内北京与辽宁出现多个本地患者。

个人对抗疫概念感到审美疲劳,不过明天还是市场说了算,有兴趣的同学适当关注。

行情推演:

可以说周五的全面高潮,多少超出预期(预期7分,实际10分),当天没上车的同学,明天又被动了。

短线情绪就是这样,从分歧到一致,一致到分歧来回快速切换,所以节奏感是关键。

2020年的最后4个交易日。总体来看,剩下4天基本不用期待有什么新的炒作题材出来了,大概率还是现在那些东西的表演,趋势抱团方向+妖股抱团方向,还会是短线行情的核心所在。

抱团板块就是光伏、新能源,临近节点抱团是否松动有分歧,但从上周来看,白酒崩塌其他依然很强,可能还能冲上几天。

光伏里特别留意下二线逻辑抱团,类似锂电中游二线逻辑的暴涨,随时留意相对低位的新逻辑炒作,可能是个弹性方向。新能源中,目前基本可以确认从中游为核心的炒作转移到上游锂钴资源,其中前驱体,钴等算是之前相对来说炒作少一些,近期短线爆发力最强的,这个分支是短线核心所在,存在逼空的理论可能性。

妖股抱团,目前还没有结束迹象,核心龙头高位宽幅震荡之前不轻易猜顶。但现在来说买点不会很舒服,周五高潮后无论前排还是核心两个龙头都是应该加速的,持筹者盛宴,场外靠控制仓位头铁参与。

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